校内各单位：
根据河南省教育厅、财政厅年度决算工作安排，按照《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》《河南省教育厅关于省属高校及厅直属单位实施政府会计制度的通知》等有关文件要求，结合学校工作实际，为做好我校2018年度财务决算及2019年政府会计制度衔接工作，现将有关事宜通知如下：
一、财务决算工作期间报账时间安排
1．2018年财务报销截止时间：2018年12月24日
2．2019年财务报销开始时间：暂定为2019年1月14日（时间若有调整，另行通知）
3．2018年12月25日至2019年1月13日，为我校2018年度财务决算及2019年政府会计制度衔接工作时间，财务处需协同相关部门共同完成2018年结账和2019年政府会计制度衔接数据资料准备等工作。
请各单位据此提前安排财务报账等有关事宜。
二、各类借款、暂存款及收费票据的清理工作
（一）各类借款、暂存款的清理和结算。各单位或个人在学校财务借款尚未报账冲销的，请务必于2018年12月24日前报账结清。因特殊原因本年度不能结清的，需向学校财务处作书面说明。
2018年我校暂存款余额过大，其中部分款项长期挂账，请有关单位领导及科研项目负责人高度重视，在规定时间内认领来款并办理入账手续。
（二）结清领用的各种票据及款项。各单位在学校财务处领用的各种票据请于12月24日前到财务处办理结清手续，相应收入应全部纳入学校财务统一管理，不得违规自收自支，不得私设小金库。已用票据存根及未使用完的票据，一并交回财务处核销。在财务处开出发票款未到账的，请尽快催收入账。
三、收入结算工作
（一）各类学生学费的清缴。请未缴清学费、住宿费以及代收费的学生于2018年12月13日前缴清，12月14—31日暂停各类收费。各学院（中心）要做好学生学费的催缴工作。
（二）办理各类收入的结算与分配。各单位开展教育、科研以及其他服务的收入，均必须严格执行收支两条线的管理规定，上交学校，按学校规定分配后方可使用，不得截留、挪用和坐支。本年度各类收入结算和分配工作，请各有关单位于2018年12月24日之前，到财务处结算中心办理。
四、2018年预算资金支付工作
校内各部门、学院及科研、教改等项目经费负责人应按要求加快资金支付进度，确保本年度预算资金于年度结束时全面按要求执行完毕，切实提高资金使用效益。
五、决算基础数据报送
根据决算报表的填报要求，请下列部门于2019年1月7日前报送相关基础数据资料（需加盖部门公章）至计划财务科（联系人：郭红涛 康治坤，电话：6391833）。
1．校长办公室报送学校概况资料（学校2018-2019学年教育基层统计报表）；
2．人事处报送教职工人数（年末时点数及年度变动数）；报送离退休人数（含集体工人员；年末时点数及年度变动数）；
3．教务处报送在校本专科学生人数（年末时点数及年度变动数）；
4．研究生处报送在校研究生人数（年末时点数及年度变动数）；
5．科学技术处和社会科学处报送各类科研经费统计数据（年末时点数）；
6．资产处报送各类固定资产统计数据（年末时点数及年度变动数）；车辆详细情况；
7．后勤管理处报送各类房屋面积、原值等（年末时点数及年度变动数）；
8．图书馆报送各类图书（包括电子图书）、数据库的数量及金额（年末时点数及年度变动数）；
以上填报的表格另行通知。
六、工作要求
（一）各单位主要负责人、各项目负责人和财务报账员要根据《会计法》、《政府会计制度》等要求，认真做好本部门、本单位财务清理、决算工作，相关部门做好政府会计制度改革的准备工作。
（二）财务决算既是学校及各单位当年预算执行情况和财务工作的总结，也是学校来年争取财政拨款、安排各单位预算的重要依据；请各单位高度重视，积极配合，按照本通知的要求，认真做好本单位财务工作。
财务处
2018年12月7日
